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服務號

富利純債A

在嚴格控制投資風險的基礎上，追求基金資產的穩健增值

過去一年收益（2025-10-29為截止日期）
1.75%
中證保險A

被動式指數化投資，實現對標的指數跟蹤

過去一年收益（2025-10-29為截止日期）
9.52%
金小寶貨幣

力爭為投資人創造穩定的收益

七日年化收益（2025-10-29為截止日期）
1.428%

凈值數據經托管行復核，投資需謹慎

基金產品專區

指數型
混合型
債券型
貨幣型

指數型基金
基金代碼
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
狀態

中證保險A
167301
2025-10-29
1.162
1.938
0.69%
正常開放

中證保險C
018099
2025-10-29
1.151
1.151
0.70%
正常開放

深證100ETF [申購贖回清單]
159961
2025-10-29
2.1917
2.1917
1.83%
正常開放

中證500ETF [申購贖回清單]
510550
2025-10-29
1.8877
1.8877
1.86%
正常開放

深證100ETF聯接A
006687
2025-10-29
1.7962
1.7962
1.73%
正常開放

深證100ETF聯接C
006688
2025-10-29
1.7227
1.7227
1.74%
正常開放

中證500ETF聯接A
006656
2025-10-29
1.4644
1.4644
1.74%
正常開放

中證500ETF聯接C
006657
2025-10-29
1.4246
1.4246
1.74%
正常開放

滬深300ETF [申購贖回清單]
515360
2025-10-29
6.6229
1.6346
1.21%
正常開放

滬深港通大灣區綜指（LOF）
167302
2025-10-29
1.0901
1.0901
0.73%
正常開放

消費紅利指數增強（LOF）
501089
2025-10-29
1.2169
1.2169
0.29%
正常開放

滬港深人工智能50ETF [申購贖回清單]
517800
2025-10-29
1.1066
1.1066
0.35%
正常開放

科創創業50ETF [申購贖回清單]
588310
2025-10-29
1.0585
1.0585
2.43%
正常開放

中證全指自由現金流ETF [申購贖回清單]
563780
2025-10-29
1.2120
1.2120
1.30%
正常開放

中證全指自由現金流ETF聯接A
024602
2025-10-29
1.0527
1.0527
1.27%
正常開放

中證全指自由現金流ETF聯接C
024603
2025-10-29
1.0516
1.0516
1.28%
正常開放

混合型基金
基金代碼
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
狀態

創新動力混合A
730001
2025-10-29
0.6049
1.3549
1.17%
正常開放

創新動力混合C
007046
2025-10-29
0.5802
0.5802
1.15%
正常開放

紅利精選混合A
730002
2025-10-29
1.5080
1.7780
-0.70%
正常開放

紅利精選混合C
007570
2025-10-29
1.5137
1.5137
-0.70%
正常開放

信泓混合A
006689
2025-10-29
1.0802
1.0802
1.55%
正常開放

信泓混合C
008182
2025-10-29
1.0393
1.0393
1.54%
正常開放

天?；旌螦
007850
2025-10-29
1.4285
1.7455
1.05%
正常開放

天?；旌螩
007851
2025-10-29
1.3847
1.6947
1.05%
正常開放

天恒混合A
007959
2025-10-29
1.5517
1.5517
-0.10%
正常開放

天恒混合C
007960
2025-10-29
1.5688
1.5688
-0.11%
正常開放

科技創新混合A
008640
2025-10-29
1.7592
1.7592
0.94%
正常開放

科技創新混合C
008641
2025-10-29
1.7296
1.7296
0.94%
正常開放

新興成長混合A
008602
2025-10-29
1.4202
1.4202
1.23%
正常開放

新興成長混合C
008603
2025-10-29
1.4126
1.4126
1.23%
正常開放

策略精選A
010072
2025-10-29
0.9923
0.9923
0.37%
正常開放

策略精選C
010073
2025-10-29
0.9853
0.9853
0.38%
正常開放

匯福一年定期開放靈活配置混合A
011501
2025-10-29
0.9076
0.9076
0.62%
封閉期

匯福一年定期開放靈活配置混合C
011502
2025-10-29
0.8868
0.8868
0.62%
封閉期

趨勢領航混合A
012913
2025-10-29
0.9001
0.9001
0.44%
正常開放

趨勢領航混合C
012914
2025-10-29
0.8709
0.8709
0.43%
正常開放

策略輪動混合A
013078
2025-10-29
0.9145
0.9145
0.41%
正常開放

策略輪動混合C
013079
2025-10-29
0.8860
0.8860
0.41%
正常開放

泰利12個月持有期混合A
013714
2025-10-29
0.9778
0.9778
0.06%
正常開放

泰利12個月持有期混合C
013715
2025-10-29
0.9632
0.9632
0.06%
正常開放

鑫益一年定期開放混合A
013712
2025-10-24
1.0774
1.0774
0.10%
封閉期

鑫益一年定期開放混合C
013713
2025-10-24
1.0582
1.0582
0.09%
封閉期

鑫誠12個月持有期混合A
015514
2025-10-29
1.0619
1.0619
0.51%
正常開放

鑫誠12個月持有期混合C
015515
2025-10-29
1.0356
1.0356
0.50%
正常開放

中證同業存單AAA指數7天持有
017701
2025-10-29
1.0491
1.0491
0.01%
正常開放

遠見成長混合A
017993
2025-10-29
1.3540
1.3540
0.80%
正常開放

遠見成長混合C
017994
2025-10-29
1.3257
1.3257
0.81%
正常開放

均衡精選混合A
016754
2025-10-29
0.9984
0.9984
0.03%
正常開放

均衡精選混合C
016755
2025-10-29
0.9832
0.9832
0.02%
正常開放

金立方一年持有期混合A
019226
2025-10-29
1.3024
1.3024
1.26%
正常開放

金立方一年持有期混合D
019227
2025-10-29
1.0339
1.0339
1.26%
暫停交易

金立方一年持有期混合E
019228
2025-10-29
0.7985
0.7985
1.26%
暫停申購

核心優勢混合A
018815
2025-10-29
1.1695
1.1695
1.12%
正常開放

核心優勢混合C
018816
2025-10-29
1.1555
1.1555
1.12%
正常開放

致盛混合A
020424
2025-10-29
1.4300
1.4300
4.18%
正常開放

致盛混合C
020425
2025-10-29
1.4087
1.4087
4.17%
正常開放

債券型基金
基金代碼
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
狀態

睿利純債A
003795
2025-10-29
1.1027
1.3767
0.02%
正常開放

睿利純債C
003796
2025-10-29
1.0878
1.3593
0.01%
正常開放

惠利純債A
003787
2025-10-29
1.0255
1.2915
0.02%
正常開放

惠利純債C
003788
2025-10-29
1.0318
1.5108
0.03%
正常開放

富利純債A
006731
2025-10-29
1.1017
1.2317
-0.02%
正常開放

富利純債C
006732
2025-10-29
1.0893
1.2093
-0.02%
正常開放

豐利債券A
006416
2025-10-29
1.0698
1.2048
0.04%
正常開放

豐利債券C
006417
2025-10-29
1.1154
1.1774
0.04%
正常開放

添利純債A
007311
2025-10-29
1.0286
1.2219
0.07%
暫停申購

添利純債C
007312
2025-10-29
1.0189
1.1982
0.07%
暫停申購

恒利純債A
008394
2025-10-29
1.0956
1.1536
0.00%
正常開放

恒利純債C
008395
2025-10-29
1.0869
1.1409
0.00%
正常開放

禾利39個月定開A
008669
2025-10-24
1.0681
1.1601
0.06%
封閉期

禾利39個月定開C
008670
2025-10-24
1.0565
1.1485
0.05%
封閉期

穩裕純債A
013378
2025-10-29
0.9921
1.1171
-0.06%
正常開放

穩裕純債C
013379
2025-10-29
0.9821
1.1048
-0.07%
正常開放

穩恒3個月定開債券
013730
2025-10-29
1.0269
1.1259
0.05%
封閉期

穩豐一年定開
014870
2025-10-24
1.0938
1.1328
0.11%
封閉期

穩泓3個月定開債券
015597
2025-10-29
1.0377
1.0967
0.04%
封閉期

鴻遠債券A
015908
2025-10-29
1.1151
1.1151
-0.12%
正常開放

鴻遠債券C
015909
2025-10-29
1.0869
1.0869
-0.11%
正常開放

穩禧一年定開
016595
2025-10-29
1.0181
1.0773
0.02%
封閉期

穩惠3個月定開債券
017841
2025-10-29
1.0224
1.0704
0.02%
封閉期

瑞福6個月持有期債券A
020952
2025-10-29
1.0394
1.0394
0.03%
正常開放

瑞福6個月持有期債券C
020961
2025-10-29
1.0347
1.0347
0.04%
正常開放

錦利3個月定開債券
020067
2025-10-29
1.0211
1.0301
0.01%
封閉期

瑞實90天持有期債券C
023684
2025-10-29
1.0030
1.0030
0.06%
正常開放

瑞實90天持有期債券A
023683
2025-10-29
1.0034
1.0034
0.06%
正常開放

穩鑫純債A
023307
2025-10-29
1.0031
1.0031
0.07%
正常開放

穩鑫純債C
023308
2025-10-29
1.0023
1.0023
0.07%
正常開放

貨幣型基金
基金代碼
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
狀態

方正富邦貨幣A
730003
2025-10-29
0.2361
1.065%
正常開放

方正富邦貨幣B
730103
2025-10-29
0.3048
1.310%
正常開放

方正富邦貨幣C
020616
2025-10-29
0.2755
1.200%
正常開放

方正富邦貨幣E
023440
2025-10-29
0.3059
1.312%
正常開放

金小寶貨幣
000797
2025-10-29
0.3581
1.428%
正常開放

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